Kiritych
Заблокирован

24

подписчика

2

подписки

‼️Ежедневно торгуем в ➕ ❗️ЗДЕСЬ:https://max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds ☝️Там же ответы на ваши вопросы☝️ - Какие акции можно купить уже сейчас? - Какие надежные облигации дают наилучшую доходность? - Что делать с позициями, которые в минусе? ❗️Вход доступен 24 часа.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Kiritych
Kiritych

вчера в 23:06

🏦 $SVCB - хороший квартал и выкуп акций Совкомбанк отчитался за 2 квартал 2026 года, и результаты вышли заметно лучше ожиданий. Разберу ключевые моменты. Во втором квартале банк увеличил чистую прибыль почти в 6 раз год к году, причём нерегулярные статьи доходов и расходов в сумме оказались несущественными. Основная причина - снижение процентных расходов по депозитам и соответствующий рост чистого процентного дохода на 69% г/г. ЧПД после резервов вырос в 3,5 раза год к году, до 33,5 млрд рублей. Комиссионные доходы тоже выросли, но их вклад в общий результат куда скромнее. Скорректированная чистая прибыль по итогам квартала составила 24,6 млрд рублей. Если результаты в будущих кварталах будут не хуже, это уже сможет позитивно отразиться на котировках. По оценке картина следующая. Капитализация около 221 млрд рублей, прибыль TTM 76,4 млрд, скорректированная прибыль TTM 64,8 млрд. Скорректированный P/E TTM около 3,2, P/B - 0,5. Если осторожно предположить, что банк заработает порядка 60 млрд рублей скорректированной чистой прибыли по итогам года, то fwd P/E будет около 3,7. Это довольно дёшево для банка с приличным потенциалом роста клиентской базы, но всё дороже Сбера, где стабильно растёт прибыль и на дивиденды направляется 50% от прибыли по МСФО. Отдельно отмечу резервы. Во втором квартале расходы на их формирование снизились на 7 млрд рублей относительно аналогичного периода прошлого года, но по итогам первого полугодия они выросли. То есть рост прибыли не связан с тем, что банк стал меньше резервировать. Отношение резервов под обесценение к кредитному портфелю составляет 4,8%, что исторически является нормальным значением. Также вышла новость, что Совкомбанк с 7 октября увеличит объём buyback до 3 млрд рублей в квартал. Учитывая текущие цены, суммы существенные и могут поддержать котировки. Вывод. Результаты оказались лучше ожиданий, по итогам года вполне можем увидеть дивиденды больше 9% к текущей цене и скорректированную прибыль больше 60 млрд рублей. С момента предыдущего обзора акции упали на 20%, появился неплохой дисконт, и бумага выглядит более интересно. Потенциал роста, по моим прикидкам, примерно такой же, как у акций Сбербанка - в районе 25-30%, если без форс-мажоров. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
3
4
Kiritych
Kiritych

вчера в 23:05

🍏 $MGNT - цель с потенциалом роста Магнит попал в список бумаг, по которым рынок уже заложил много негатива. Текущая цена - 1641 рубль, прогноз - 2400 рублей, что предполагает потенциал роста около 46%. Прогноз датирован 2 октября 2026 года, автор идеи - Цифра Брокер. Логика здесь строится на том, что бумага относится к категории так называемых падших ангелов, где значительная часть плохих ожиданий уже в цене. Сама по себе цифра в 46% выглядит внушительно, но нужно понимать, что такой апсайд возможен только при реализации базового сценария по восстановлению оценки. Если негативные факторы сохранятся дольше, чем закладывает рынок, движение к цели может затянуться. Для меня подобные идеи интересны прежде всего как индикатор настроений. Когда бумага попадает в списки недооценённых, это часто совпадает с периодами максимального пессимизма, но не всегда становится точкой разворота. Пока держу Магнит в поле зрения. Конкретных действий по этим уровням не предпринимаю, так как ориентируюсь на собственные сценарии, а не на целевые цены сторонних аналитиков. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
1
2
Kiritych
Kiritych

вчера в 23:05

⛏️ $SELG - старт проектирования на Кючусе Селигдар приступил к проектированию объектов горно-металлургического комплекса Кючус. Компания уже завершила инженерные изыскания и перешла к выбору подрядчика для строительства. С точки зрения кейса это важный этап. Проект переходит из стадии подготовки в практическую плоскость, а значит появляется больше определённости по срокам реализации. Сам факт начала проектирования пока не даёт понимания по экономике будущего объекта - ни по капзатратам, ни по срокам запуска, ни по целевым объёмам добычи. Но движение вперёд здесь лучше, чем пауза. Оцениваю новость как позитивную для бумаги. Компания подтверждает, что проект живёт и продвигается, а не остаётся на бумаге. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
1
2
Kiritych
Kiritych

вчера в 23:05

📈 $SBER - локальный импульс ещё не завершён Продолжаю придерживаться своего прогноза от 3 августа. Локально исхожу из того, что сейчас мы находимся внутри сужающегося треугольника abcde. По моей разметке вверх пока не хватает ещё одного импульса в район 300-310. Именно там, вероятно, и завершится текущая восходящая волна. После этого жду разворот и продолжение боковика в рамках глобальной коррекционной модели. То есть движение вверх пока выглядит как финальная стадия отскока, а не как начало устойчивого тренда. Сам треугольник подразумевает затухание волатильности к вершине, поэтому до финального импульса рынок может ещё какое-то время постоять в узком диапазоне и повыматывать нервы обеим сторонам. Пока структура не сломана, сценарий с импульсом вверх остаётся для меня основным. Но после его отработки я бы уже не догонял бумагу, а смотрел на реакцию продавцов на подходе к верхней границе диапазона. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
1
2
Kiritych
Kiritych

вчера в 23:04

🏦 $SBER - брокерская комиссия может привязываться к прибыли клиента Сбер планирует изменить подход к вознаграждению брокера. Сейчас брокер получает комиссию независимо от того, заработал инвестор или потерял деньги. В Сбере хотят, чтобы комиссия зависела от финансового результата клиента — если инвестиции не принесли дохода, платить комиссию не придется. Об этом рассказал Кирилл Царев, первый зампред правления Сбера, на форуме СберИнвестиций. Главная идея — сделать брокера заинтересованным не в продаже инвестиционных продуктов, а в доходности портфеля клиента. Пока речь идет только о планах, но для частных инвесторов такой подход может сделать работу с брокером прозрачнее. С точки зрения бизнеса здесь есть двойственная история. С одной стороны, привязка к результату клиента выглядит как сильный маркетинговый ход и может поддержать приток розничных клиентов. С другой — для самого Сбера это создает волатильность комиссионного дохода, который сейчас более предсказуем. В периоды слабых рынков выручка от брокерского обслуживания будет проседать вместе с результатами клиентов. Пока это лишь заявленная инициатива без конкретных параметров, поэтому оценивать ее влияние на финансовые показатели рано. Но направление интересное и может задать тренд для всего рынка брокерских услуг. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
8
9
Kiritych
Kiritych

вчера в 23:04

🐟 $AQUA - среднесрочные ориентиры от менеджмента Компания-производитель рыбы и рыбной продукции Инарктика в лице заместителя генерального директора Андрея Баранова обозначила среднесрочные ориентиры бизнеса. По вылову компания в 2026 году может приблизиться к годовому показателю в 30 тыс. тонн. Этап зарыбления завершен — план выполнен, при этом половина садковых комплексов зарыблена иностранным мальком, половина российским. Стратегическая среднесрочная цель по производству рыбы подтверждена — удвоение, до 60 тыс. тонн. Среднесрочная задача — ежегодное зарыбление на уровне 9-10 млн мальков в год с темпом роста 20-30%. По капитальным затратам компания в 2027 году может потратить 3-4 млрд рублей. На расширение мальковых мощностей может быть направлено порядка 1 млрд рублей. Рассматривается возможность строительства еще одной рыбоводной платформы, но решение пока не принято. Кормовой завод в Великом Новгороде в ближайшие месяцы приступит к пусконаладочным работам, его мощность составит 70 тыс. тонн кормов в год, а ввод позволит снизить расходы на корма на 5-10%. В прошлом году реализация рыбной продукции составила 22,20 тыс. тонн, и компания постепенно выбирается из ямы, которая образовалась на фоне гибели биомассы. Ориентиры выглядят последовательными, но основной эффект от расширения и собственных кормов проявится не сразу, а по мере выхода на заявленные объемы. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
1
2
Kiritych
Kiritych

вчера в 23:04

⚡️ $YDEX - эмоции против фундамента Котировки акций Яндекса сегодня чувствуют себя хуже рынка, и для этого есть причина. Компания подтвердила, что в ее дата-центре после атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Работа дата-центра остановлена, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. По моему мнению, здесь нужно разделить эмоциональную реакцию и фундаментальный подход. После атак на нефтеперерабатывающие заводы, а также на складскую и логистическую инфраструктуру маркетплейсов дата-центры стали следующими целями. С одной стороны, эмоциональная реакция рынка понятна — атаки могут продолжиться, а ущерб увеличиться, поэтому акции логично снижаются под давлением продаж. С другой стороны, ущерб хоть и будет, но он не влияет на стратегическое позиционирование компании и тем более не влияет на ее долгосрочные перспективы. Важный момент — компания подтвердила, что пострадала физическая инфраструктура, но данные были сохранены, что позволит минимизировать возможные потери информации и ускорить восстановление работы сервисов. Пока это выглядит как реализовавшийся операционный риск, а не структурная проблема для бизнеса. Рынок часто реагирует на такие истории резче, чем того требует фундаментальная картина. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
3
4
Kiritych
Kiritych

вчера в 23:03

🧊 $GMKN - начинаем покрытие с рекомендацией держать Представляю инвестиционный анализ крупнейшей российской горно-металлургической компании. О компании Норникель — вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, основанная в 1935 году. Производит никель, медь, палладий, платину, кобальт, родий, золото и другие цветные и драгоценные металлы. Конкурентные преимущества включают самую низкую себестоимость производства никеля в мире и мировое лидерство по объемам производства палладия с долей 41% мирового рынка. Доказанные и вероятные запасы действующих месторождений обеспечивают более 50 лет добычи на Норильской и Кольской площадках. Ключевые показатели Текущая цена составляет 119 руб., капитализация — 1,8 трлн руб. Прогноз выручки на 2026 год — 1 430 млрд руб. с ростом 24% год к году, EBITDA — 623 млрд руб. с ростом 34%, свободный денежный поток — 218 млрд руб. с ростом 76%. Основные конкурентные преимущества Уникальная ресурсная база с полиметалличностью руд обеспечивает одну из самых низких себестоимостей производства никеля в мире благодаря кредитам от попутных металлов. Медь как драйвер формирует 30% выручки — металл с долгосрочным ростом спроса на фоне электрификации, дата-центров и ИИ-инфраструктуры при ограниченном предложении. Прогнозируемый дефицит меди к 2035 году может составить 6-10 млн тонн. Выручка диверсифицирована между металлами с разными драйверами спроса, что снижает зависимость от конъюнктуры одного рынка. Значительная доля на мировых рынках палладия и платины обеспечивает сильные рыночные позиции. Риски Снижение спроса на металлы остается ключевым вызовом. Палладий формирует 25% выручки и уязвим к переходу на электромобили, никель — к замещению NMC-батарей на LFP, медь — к замедлению мировой экономики. Низкая прогнозируемость дивидендов связана с привязкой выплат к свободному денежному потоку и зависимостью от дивидендов Быстринского ГОКа, который генерирует 26% EBITDA и 50% FCF группы. Налог на сверхдоходы предусматривает изъятие 30% дополнительного дохода от роста мировых цен на 2026-2028 годы, что составит 77 млрд руб. в 2026 году, 76 млрд руб. в 2027 году и 71 млрд руб. в 2028 году. Укрепление рубля также давит на показатели — на каждые 11% укрепления прогнозная EBITDA снижается на 19%, а при курсе доллара ниже 80 руб. компания вероятно не будет выплачивать дивиденды. Прогноз мультипликаторов EV/EBITDA снижается с 5,5x в 2025 году до 3,8x в 2026 году и 4,2x в 2027 году. P/E — с 11,0x до 8,5x и 9,4x соответственно. Дивидендная доходность растет с 0,1% до 1,5% и 3,4%. Вывод Норникель обладает уникальной ресурсной базой с низкой себестоимостью добычи и занимает лидирующие позиции на мировых рынках палладия и платины. Диверсификация выручки по металлам и значительная доля меди поддерживают инвестиционную привлекательность. Однако низкая прогнозируемость дивидендов, введение налога на сверхдоходы и риски укрепления рубля ограничивают потенциал роста. Акции торгуются с существенным дисконтом к зарубежным аналогам, что и обуславливает рекомендацию держать. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
1
2
Kiritych
Kiritych

вчера в 21:16

📊 $FEES - жду коррекцию перед входом По этой бумаге уже высказывался на вечернем обзоре в закрытом канале. Повторюсь здесь, так как ситуация развивается интересно. Вчерашней свечкой пробили максимум недельной свечи. Это значит, что мы наблюдаем импульс вверх, который можно будет торговать после нормальной коррекции. Гоняться за ценой на текущих уровнях смысла не вижу. Для меня коррекция станет нормальной, когда увижу цену на уровне 0,05120. Там же примерно окажутся скользящие и сыграют роль поддержки. Это логичная зона, откуда можно рассматривать возобновление движения. Что там будет происходить на этом уровне, заранее никто не знает. Но я знаю, что буду делать в этот момент. Смотреть разворотные свечные формации, объемы и результаты разворота. То есть, если проще, ловить развороты и их торговать. Работая по тренду, бумагу берут на окончании коррекции. Это простое правило, которое остается самым эффективным. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
2
3
Kiritych
Kiritych

вчера в 21:16

🏦 Греф назвал топ-5 активов для частного инвестора $SBER Герман Греф озвучил свой список приоритетных инструментов для частного инвестора. Разберу тезисно, что именно он выделил и как это соотносится с текущей конъюнктурой. Первый пункт - облигации-флоатеры. Логика простая: купон привязан к денежному рынку, поэтому при высокой ключевой ставке инвестор получает адекватную доходность без процентного риска, который есть у бумаг с фиксированным купоном. Второй пункт - депозиты в банке. Пока ставки высокие, это рабочая история для консервативной части портфеля, хотя доходность здесь ограничена и не дает потенциала роста тела. Третий пункт - ОФЗ. Греф отмечает, что игнорировать их нельзя, но ему жаль, что по ним отменены налоговые льготы, из-за чего привлекательность инструмента упала. Тем не менее длинные ОФЗ с купоном, по его мнению, имеют хороший апсайд: при снижении ключевой ставки рост тела может составить 10-20%. Четвертый пункт - дивидендные акции. Три фаворита: Сбербанк, Газпром нефть и ЛУКОЙЛ. Греф считает, что их нужно обязательно иметь в портфеле, так как они будут тем самым двигателем портфеля. Пятый пункт - БПИФы на широкий рынок для диверсификации. И отдельно Греф упомянул ЦФА, на которые сам планирует обратить внимание со следующего года. Список выглядит сбалансированным: есть защитная часть через флоатеры и депозиты, есть ставка на снижение ставки через длинные ОФЗ, есть дивидендное ядро и диверсификация через фонды. Вопрос лишь в том, насколько траектория ключевой ставки совпадет с ожиданиями. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
3
4
Kiritych
Kiritych

вчера в 21:16

🚢 $RAGR - Черное море как фактор давления на маржу Дополняю материал по Русагро важнейшим элементом инвестиционного кейса компании с точки зрения рисков. Из-за форматирования в одном посте не получилось собрать все воедино, поэтому раскрою мысль подробнее. Что значит проблема с Черным морем для Русагро? Для компании это уже не просто логистический риск, а фактор, способный давить на маржу, оборотный капитал и темпы роста. В 2024 году компания экспортировала 1,1 млн т масложировой продукции, причем экспорт сырого масла вырос в 2,25 раза до 744 тыс. т. Основные направления - Иран, Индия, Китай и Турция. Что уже произошло. Атаки и ограничения в Черном море резко осложнили работу южных портов. Вырос фрахт и снизилась готовность судовладельцев заходить в регион. Русагро пришлось диверсифицировать маршруты: компания уже начала отправлять подсолнечное масло через Балтику. В октябре 2026 года компания также отложила проект собственного морского терминала в Азово-Черноморском бассейне. Для инвестиционного кейса главный риск - не потеря экспорта как такового, а рост его стоимости и снижение предсказуемости. Более дорогой фрахт, перегрузка альтернативных портов и необходимость дополнительных запасов могут съедать экспортную маржу. В базовом сценарии бизнес просто адаптируется: больше Балтики, другие порты и направления. Но если проблемы сохранятся надолго, возникает второй эффект - ограничение объема экспорта и более медленная монетизация растущего производства. При этом есть и обратная сторона: нормализация ситуации в Черном море способна довольно быстро снять значительную часть логистической премии, так как большая часть мощностей региона может возобновить работу при снижении военных рисков. Подытожим: для Русагро Черное море сейчас стоит закладывать в модель не как сценарий, что экспорт остановится, а как риск более низкой экспортной маржи плюс повышенной волатильности логистики плюс дополнительного CAPEX на диверсификацию маршрутов. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
2
3
Kiritych
Kiritych

вчера в 21:16

📉 $GMKN - быстрая реализация снижения ГМК довольно быстро реализовал сценарий снижения, который назревал в последние дни. Сейчас формируется новая концентрация, и ее структура указывает на продолжение движения вниз в пятницу. Цель по снижению просматривается около отметки 113,5 руб. Именно оттуда не исключаю откуп, так как зона выглядит интересной для появления покупателей. В самой концентрации сформировался сигнал на продажу, что подтверждает краткосрочный медвежий сценарий. Снижение пока выглядит логичным продолжением текущей технической картины. Если цена дойдет до указанной зоны, буду смотреть на реакцию покупателей и объемы. Отскок от 113,5 руб. может дать локальную идею на восстановление. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
2
3
Kiritych
Kiritych

вчера в 21:15

🏦 $SBER - Сбер не идёт в капитал Самолета Появилась важная вводная по истории вокруг Самолета. Сбер обозначил, что вхождение в капитал застройщика не рассматривается - основная цель сводится к договорённости об условиях реструктуризации. Это принципиальный момент. Таким образом Сбер не транслирует позитивных долгосрочных ожиданий в отношении Самолета. Задачи заработать на росте акционерной стоимости здесь нет. Логика простая - приоритет отдан получению максимального объёма чистых денег. Для застройщика такой расклад означает, что впереди могут быть очень тяжёлые времена, поскольку интересы кредитора лежат в плоскости возврата средств, а не развития бизнеса. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
1
2
Kiritych
Kiritych

вчера в 21:15

📊 $T - удержание под МА-13 открывает путь вниз Бумага завершила торги снижением. Ключевой момент по технике - удержание под линией часового индикатора МА-13, что способствует продолжению снижения в пятницу. Целевой ориентир - линия дневной скользящей МА-13, которая сейчас выступает поддержкой. Именно от неё далее вероятен откуп. Спекулятивно по текущим есть сигнал на продажу. Фиксацию прибыли логично начинать при подходе к линии дневного индикатора МА-13 - там же стоит оценивать реакцию покупателей. От этого уровня далее можно рассматривать открытие длинной позиции с расчётом на откуп. Итог: пока цена держится под часовой МА-13, приоритет за сценарием снижения к дневной поддержке. Дальнейшая судьба движения решится именно у дневного индикатора - либо откуп и возобновление роста, либо пробой вниз. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
3
4
Kiritych
Kiritych

вчера в 21:15

📉 $CHMF - коррекция перед продолжением роста По акциям вырисовывается локальная коррекционная фаза. Ближайший ориентир снижения - линия дневного индикатора МА-13. От этой отметки ожидаю откуп с последующим возвратом к дневному максимуму в районе 705 руб. и дальнейшим обновлением уровня. Технически текущая картина даёт сигнал на продажу. После отработки снижения к линии МА-13 акция снова станет интересна для набора длинной позиции - именно от этого индикатора логично рассматривать возобновление роста с целью около ближайшего дневного максимума. Ключевой сценарий для меня сейчас - сначала откат, затем возобновление движения вверх. Рост без нормальной разгрузки обычно не бывает устойчивым, поэтому подожду отработки коррекции и уже от неё буду смотреть на реакцию покупателей. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле ежедневно торгуем в ➕,скорее переходи и смотри, чтобы не пропустить следующие сделки!
1
2